Финансовый консалтинг
УСЛУГА
-35%
неэффективных или нецелевых расходов
Анализируем финансовую систему бизнеса и помогаем принять обоснованные решения по управлению потоками, затратами и инвестициями.
+50%
прозрачность движения денежных средств и отчётности
+40%
точность финансового планирования и инвестрешений
Что такое финансовый консалтинг?
Помогаем выстроить прозрачную и управляемую финансовую систему, связав её с целями бизнеса. Анализируем структуру затрат, потоков и капитала, находим точки неэффективности и финансовые риски. Разрабатываем решения по бюджетированию, управлению ликвидностью, инвестициям и финансированию. Услуга ориентирована на рост устойчивости и управляемости компании в долгосрочной перспективе.
КЛИЕНТЫ, С КОТОРЫМИ МЫ РАБОТАЛИ ПО ЭТОМУ НАПРАВЛЕНИЮ:
<
>
Определение цели и архитектуры модели
Формат модели (инвестиционная, операционная, проектная) и плановый горизонт
Степень детализации (BS / P&L / CF) и схема взаимосвязей между разделами
Перечень основных факторов — объёмы, цены, капитальные и операционные затраты, налоги
→
→
→
Построение операционных и финансовых блоков
Прогноз по продажам, производственным метрикам и расходам
Расчёт налогов, амортизации и оборотного капитала
Подготовка отчётов о прибылях и убытках, баланса и движения денежных средств
→
→
→
Сценарный и чувствительный анализ
Сценарии роста: базовый, негативный и позитивный
Проверка чувствительности NPV/IRR к ключевым переменным
Анализ точки безубыточности и оценка запаса финансовой устойчивости
→
→
→
Визуализация и пакет для инвесторов
Интерактивные панели и ключевые графики (NPV waterfall, CF bridge)
Методология обновления расчётной модели и обучение команды заказчика
Презентация с основными выводами и «историей» проекта для заинтересованных сторон
→
→
→
Внедрение финансово-управленческого учета
Проектирование методологии управленческого учёта
Система классификации доходов, расходов и центров ответственности (P&L-дерево)
Регламент закрытия периода и трансформация РСБУ/МСФО в управленческую отчётность
Политика расчёта себестоимости и распределения накладных затрат
→
→
→
Системы и автоматизация
Подбор ERP/BI-платформы (1С, SAP, Oracle, Power BI)
Настройка плана счетов, аналитических разрезов, ETL-процессов и прав доступа
Интеграция с CRM, WMS, HRM и банковскими интерфейсами
→
→
→
Бюджетирование и план-факт-анализ
Использование моделей BSO/BSP, скользящего прогноза и бюджетирования «с нуля»
Дашборды отклонений с возможностью drill-down до исходных данных
Механизмы регулярного пересмотра и корректировки бюджетных планов
→
→
→
Обучение и change-management
Серии обучающих сессий «финансы для нефинансистов»
Наставничество по анализу отчётности и работе с аналитикой
KPI-система для подразделения ФЭО и внутренних заказчиков
→
→
→
Создание корректной финансовой инфраструткуры
Корпоративный контур и платёжные решения
Организационная структура и система cash-pooling между юрлицами
Подключение банков, открытие валютных и специальных счетов
Единый контроль платежей (treasury workstation)
→
→
→
Казначейство и управление ликвидностью
Политики по лимитам, хеджированию и прогнозированию денежного потока (коротко- и среднесрочного)
Инструменты управления временно свободными денежными средствами
Внедрение платёжных календарей и автоматизированного согласования платежей
→
→
→
Контроль и внутренние регламенты
Настройка отчётности IFRS/МСФО и управленческих данных в формате «одного окна»
Процедуры SOX/ISO по борьбе с мошенничеством и снижению комплаенс-рисков
Автоматизированные чек-листы и уведомления о критичных отклонениях
→
→
→
Организационно-процессный аудит
Анализ структуры ФЭО, распределения функций и SLA для внутренних сервисов
Сравнительный анализ затрат и эффективности по отраслевым стандартам
Карта узких мест и дублирующихся операций
→
→
→
Методологический и регулирующий аудит
Проверка корректности налоговых расчётов, трансформаций по МСФО и учётной политики
Соответствие корпоративным регламентам и требованиям регуляторов (СБЕР, ЦБ РФ)
Рекомендации по минимизации регуляторных и налоговых рисков
→
→
→
ИТ-аудит финансового контура
Обследование ERP, хранилищ данных, BI и интеграционных решений
Оценка быстродействия, защиты данных и систем резервного копирования
План модернизации/миграции и расчёт совокупной стоимости владения (TCO)
→
→
→
Отчёт и дорожная карта улучшений
Интегрированный рейтинг зрелости и карта рисков (heat-map)
Приоритетный backlog: быстрые результаты и долгосрочные инициативы
Расчёт экономического эффекта и ROI от реализации рекомендаций
→
→
→
Создание стратегии реструктуризации финансовой системы
Финансовая диагностика и сценарии
Анализ ликвидности, долговой нагрузки и выполнения ковенант
Разработка базового и стрессового сценариев восстановления
Определение ключевых зон давления: CAPEX, OPEX, оборотный капитал
→
→
→
Планы реструктуризации долга и капитала
Переговоры с банками, синдикатами и частными инвесторами
Подготовка аргументов для кредиторов и акционеров
Модели реструктуризации: hair-cut, debt-to-equity, stand-still, рефинансирование
→
→
→
Операционная оптимизация
Lean-программы по сокращению затрат и высвобождению оборотных средств
Оптимизация налоговой и правовой структуры
Реализация непрофильных активов и оптимизация инвестиционного портфеля
→
→
→
Управление трансформацией
Проектный офис (PMO), контроль KPI (DSO, DPO, Net Debt/EBITDA)
Система мотивации за достижение целевых финансовых показателей
План коммуникаций с персоналом, рынком и регуляторами
→
→
→
Качество прибыли (Quality of Earnings)
Сверка выручки и маржи с первичными документами
Исключение разовых (non-recurring) доходов и расходов
Определение корректировок EBITDA и чистой прибыли
→
→
→
Анализ оборотного капитала и задолженности
Проверка учёта запасов, дебиторской и кредиторской задолженности
Оценка нормального уровня оборотного капитала
Аудит внебалансовых обязательств и залогов
→
→
→
Баланс, CAPEX и налоговые риски
Инвентаризация активов и обоснование инвестиционных расходов
Проверка налоговых резервов и возможных претензий налоговых органов
Анализ обязательств пенсионного, экологического и судебного характера
→
→
→
Прогноз и сценарии сделки
Расчёт корректировок цены сделки (purchase price adjustment)
Stress-тест способности обслуживать долг и выплачивать дивиденды
Рекомендации по условиям SPA: удержания, escrow, earn-out
→
→
→
Финальный отчёт для инвестора
Заключение о справедливой стоимости и ключевых рисках
Перечень «критических факторов и способов их нивелирования»
Матрица действий по интеграции бизнеса после сделки
→
→
→
Мы проведем стратегический звонок, на котором рассмотри ваш бизнес с разных перспектив и предложим оптимальное решение для ваших задачь
Запись на услугу
Записаться на стратегический
звонок
звонок
Записаться на услугу ⏎
Компания IBC — это стратегический и технологический партнёр ведущих российских предприятий. Уже более 15 лет компания помогает бизнесу справляться с задачами развития и повышения операционной эффективности. В спектр услуг IBC входят оптимизация бизнес-процессов, построение систем управления, управление данными, аналитика и моделирование, разработка, тестирование и сопровождение программного обеспечения, создание вычислительных центров и систем хранения, а также аутсорсинг ключевых бизнес-функций. Помимо консалтинговых решений, компания развивает собственные продуктовые линейки, включая платформу для управления бизнес-процессами «Планета.», инструменты для тестирования и другие специализированные IT-решения.
Более 15 лет мы помогаем лидерам рынка
О компании
Реализованных Проектов
550+
Специалистов внутри команды
100+
Практического
Опыта команды
Опыта команды
15 лет